公告日期：2024-03-14

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-018

天津长荣科技集团股份有限公司



关于开展外汇套期保值业务的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、为规避和防范外汇市场的风险，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的对应的最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。



2、本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。



3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关

于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：



一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况



1、投资目的



公司及控股子公司日常经营中涉及部分外币业务，包括境外采购、销售业务及借款等。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成

本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。上述外汇衍生品业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。



公司及控股子公司在日常经营中存在外币收付款需求以及外汇贷款，涉及币种主要为美元、欧元等。公司及控股子公司将采用包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他衍生产品等业务或业务的组合等外汇套期保值产品，以对冲进出口合同预期收付汇、手持外币资金以及外汇贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币等，外汇套期保值产品的公允价值或现金流量变动能够对冲汇率风险引起的相关外汇合同、资产、负债等公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。



2、交易金额



公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，预计任一交易日持有的对应的最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本数）或等值人民币；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币。



以上额度为公司及控股子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。



3、交易方式



公司及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合，主要外币币种为美元和欧元。



4、交易期限



上述外汇套期保值业务必须以公司或控股子公司的名义进行购买，董事会提请授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相

关协议及文件，由财务部负责具体购买事宜。本次授权在交易额度范围内进行外汇套期保值业务的期限为十二个月，自股东大会审议通过之日起算。



5、资金来源



公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金（包含银行信贷资金），不涉及募集资金。



二、交易风险分析及风控措施



（一）外汇套期保值业务的投资风险分析



外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司的影响，但是也可能存在一定的风险：



1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。