公告日期：2018-02-10

国信证券股份有限公司



关于深圳市佳士科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上



市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规



则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务



备忘录第1号超募资金及闲置募集资金使用（20141222修订）》等法律法规的要



求，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“佳士科技”或“公司”）首



次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或



“保荐机构”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核



查，具体情况如下：



一、保荐机构进行的核查工作



国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审



计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年



度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报



告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进



行了核查。



二、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]314号文《关于核准深圳市佳士



科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司 2011



年3月首次公开发行人民币普通股5,550万股，发行价格26.50元/股，募集资金



总额1,470,750,000元，募集资金净额1,400,761,875元。立信会计师事务所有限



公司已于2011年3月17日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报



告》（信会师报字[2011]第10982号）。



三、募集资金的存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳



证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合公司实



际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度。



2011年4月，公司及国信证券分别与交通银行股份有限公司深圳宝安支行、



中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011



年6月，公司全资子公司重庆运达科技有限公司与国信证券、重庆银行股份有限



公司九龙广场支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年10月，公司与国



信证券、公司全资子公司成都佳士科技有限公司、交通银行股份有限公司四川省



分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述三方监管协议和四方监管协议的履



行均不存在问题。2016年8月，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通



过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，为加强募集资金管理，进一步提高



募集资金收益，公司拟新增募集资金专项账户，将原存放于交通银行深圳宝安支



行募集资金专项账户的部分超募资金及募投项目结余资金（含银行利息）转存至



新的专户。公司与中国银行深圳龙岗支行、国信证券股份有限公司共同签署了《募



集资金三方监管协议》。截至2017年12月31日，公司已注销交通银行股份有限



公司成都新都支行账户、重庆银行股份有限公司九龙广场支行账户和中国工商银



行股份有限公司深圳丽景支行账户。



（二）募集资金专户存储情况



截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：



单位：元



银行名称 账号 截止日余额 存储方式



交通银行股份有限公司深圳宝安支行 443066089018010053066 898,731.06 ……
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