公告日期:2024-04-24
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,潜能恒信能源技术股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存
放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(1)募集资金到位情况
2011 年 03 月 07 日,根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会
证监许可[2011]266 号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000.00 股,发行价格为每股 41.46元,募集资金总额为 829,200,000.00 元,扣除发行费用 52,078,686.38 元后实际募集资金净额777,121,313.62 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字[2011]第 040 号《验资报告》。
(2)募集资金使用情况
公司以前年度使用募集资金 821,877,428.75 元(含利息 44,755,878.21 元),以前年度收到银行存款利息
扣除手续费净额 132,350,394.22 元,年初募集资金专户余额为 87,594,279.09 元,公司本年度使用募集资金90,801,929.12 元(全部为募集资金利息),本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 3,264,732.79 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 57,082.76 元。
二、募集资金存放和管理情况
(1)募集资金存放情况
序号 金融机构名称 账号 资金用途 账户性质 账户余额(元)
1 中信银行北京国 811070101410160 超募资金存储和 活期 36,770.78
际大厦支行 4424 使用
2 汇丰银行北京分 626-190565-011 渤海 09/17 区块 活期 7,651.92
行 勘探开采项目
合 计 44,422.70
上述存款余额中,累计计入募集资金专户利息收入 126,842,166.63 元,其中,本年度计
入募集资金专户利息收入 2,938,745.33 元;累计扣除银行手续费 25,271.14 元,其中本年度
扣除银行手续费 400.00 元。
2013 年 09 月 29 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资
金专用账户的议案》,同意公司变更原存放于华夏银行募集资金专用账户(账号
10275000000304260)中超募资金 145,054,300.00 元及其利息收入以及原存放于交通银行募
集专户( 账号 110061353018010037879)中超募资金 270,896,113.62 元及其利息收入的存放
专户,待以上超募资金定期存单到期后逐笔转入公司在民生银行总行营业部(以下简称“民
生银行”)新设立的募集资金专用账户(账号:601191295),以实现超募资金的集中统一管
理。该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2016 年 06 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 07 月 08 日 2016 年第一次
临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议
案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》,同意公司通过
金司南向智慧石油增资 3600 万美元,用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12
区块勘探开采项目,其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心
项目”节余的……
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