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发表于 2020-09-16 17:43:10 股吧网页版
通裕重工:2018年公开发行公司债券(第二期)(第三期)临时受托管理事务报告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-16



债券代码:112760/112811 债券简称:18通裕02/18通裕03

通裕重工股份有限公司

2018 年公开发行公司债券

(第二期)(第三期)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人:

(住所:成都市青羊区东城根上街 95 号)

2020 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)、通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)、通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)之债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、通裕重工股份公司(以下简称“发行人”)出具的说明文件以及提供的相关资料等,由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“受托管理人”)编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“18 通裕 02”的基本情况

1、核准文件和核准规模:2017 年 7 月 4 日,经中国证监会签发的“证监许可

【2017】1135 号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10 亿元(含 10 亿元)的公司债券。

2、债券名称:通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。

3、债券简称及代码:债券简称为“18 通裕 02”,代码为 112760。

4、发行规模:本次债券采用分期发行方式。本期为第二期,第二期实际发行规模 0.87 亿元。

5、债券期限:本期债券期限为 5 年,债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、

上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券票面利率为 7.5%,采用单利按年计息,不计复利。

7、担保情况:本期公司债券无担保。

8、信用等级:本次债券资信评级机构为联合信用评级有限公司(以下简称“联

合评级”),根据联合评级 2020 年 6 月 23 日出具的《通裕重工股份有限公司公开

发行公司债跟踪信用评级报告》【联合(2020)1897 号】,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。

二、“18 通裕 03”的基本情况

1、核准文件和核准规模:2017 年 7 月 4 日,经中国证监会签发的“证监许可

【2017】1135 号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10 亿元(含 10 亿元)的公司债券。

2、债券名称:通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。

3、债券简称及代码:债券简称为“18 通裕 03”,代码为 112811。

4、发行规模:本次债券采用分期发行方式。本期为第三期,第三期实际发行规模 4.13 亿元。

5、债券期限:本期债券期限为 5 年,债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、

上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券票面利率为 7.5%,采用单利按年计息,不计复利。

7、担保情况:本期公司债券无担保。

8、信用等级:本次债券资信评级机构为联合信用评级有限公司(以下简称“联

合评级”),根据联合评级 2020 年 6 月 23 日出具的《通裕重工股份有限公司公开

发行公司债跟踪信用评级报告》【联合(2020)1897 号】,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公……
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