公告日期：2024-04-19

国金证券股份有限公司

关于浙江佐力药业股份有限公司使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规章的要求，对佐力药业拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064 号）同意注册，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价为每股人民币 9.81 元，共计募集资金 909,999,997.47 元，扣除承销、保荐费用及其他费用 11,859,272.89 元后，募集资金净额为 898,140,724.58 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月25 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7654 号）。现上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于 2022 年 8 月 18 日披露的《浙江佐力药业股份有限公司向特定对
象发行股票募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税的发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 智能化中药生产基地建设与升级项目 62,000.00 59,000.00

2 企业研发中心升级项目 7,000.00 6,000.00

3 数字化运营决策系统升级项目 5,000.00 4,800.00

4 补充流动资金 21,200.00 21,200.00

合计 95,200.00 91,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 58,433.99 万元。公司募
集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金以及公司和子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理产品品种

1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。

上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、自有资金现金管理产品品种：公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中……
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