公告日期：2022-04-27

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]288 号文《关于核准深圳市腾邦
国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月11日向社会公众公开发
行普通股（A 股）股票 62,014,763 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.87
元。截至 2017 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金总额 798,129,999.81 元，扣
除发行费、承销保荐费人民币 18,099,850.76 元，募集资金净额 780,030,149.05元。

截至 2017 年 7 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000489 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金的累计使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，本公司累计投入募投项目资金553,027,698.53 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目204,793,693.08
元，截至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 278,258,230.33 元；2018 年 1
月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 274,769,468.20 元；2019 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日度使用募集资金人民币 0 元。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 248,062.00 元，具体情况如下表：

项 目 金额（人民币元）

募集资金余额 780,030,149.05

减：累计直接投入募投项目总额 348,234,005.45

减:置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 204,793,693.08

加: 募集资金存款利息收入 4,090,932.03


项 目 金额（人民币元）

减：手续费支出 6,537.31

补充流动资金 230,000,000.00

司法冻结划扣 838,783.24

期末尚未使用的募集资金余额（包括收到的银行存款利息扣除银 248,062.00

行手续费、银行冻结划扣等的净额）

二、募集资金的存放和管理情况

本公司为规范集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并业经本公司2009 年第六次临时股东大会表决通过并于本公司第四届董事会第三十六次（临时）会议和公司 2020 年第五次临时股东大会对其进行修订。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户，
并于 2017 年 ……
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