公告日期：2024-04-24

国泰君安证券股份有限公司

关于上海汉得信息技术股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”、“公司”或“发行人”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对汉得信息拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转
债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后，本次可转换公司债券主承销商国泰君
安证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 27 日将人民币 924,029,900.00 元汇入公
司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。


公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目投资 拟用募集资

序号 募集资金使用项目 总额（万 金投资额 项目备案情况

元） （万元）

《上海市企业投资项目备案证明》
基于融合中台的企 （ 项 目 代 码 ： 上 海 代 码 ：
1 业信息化平台建设 116,072.30 70,000.00 31011874027295X20201D3101002，
项目 国 家 代 码 ： 2020-310118-65-03-
000804）。

2 补充流动资金 23,715.00 22,338.23

合计 139,787.30 92,338.23

截至本公告披露日，公司可转换公司债券募集资金专户余额为人民币3,763.21 万元（包含利息收入 3,008.41 万元）。

目前募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

根据募集资金的使用计划及项目进度，公司募集资金存在暂时闲置，为提高资金的使用效率，实现资金的保值增值，维护公司和股东的利益。

（二）投资产品的范围

公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，同时符合下列条件：

1、安全性高；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得质押。

产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限


1、投资额度：不超过人民币 3,800 万元。

2、期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。单个投资产品的投资期限不超过 12 个……
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