公告日期：2024-04-24

上海汉得信息技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发
行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00
元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付
的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后，
本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 27 日将
人民币924,029,900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转
换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及
承销费用（不含增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16
元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：


单位：元

时间 募集资金专户发生情况

募集资金金额 924,029,900.00

减：2020 年度募投项目支出 8,356,592.74

加：2020 年度专户利息收入 117,097.03

截至 2020 年 12 月 31 日专户余额 915,790,404.29

减：2021 年 1-12 月募投项目支出 567,256,279.04

减：置换前期发行费用 1,390,297.16

加：2021 年 1-12 月专户利息收入 14,914,149.86

减：2021 年 1-12 月财务费用 200.00

截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。