公告日期：2024-04-20

通源石油科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币119,999,990.20 元，扣除各项发行费用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集
资金于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2
月 25 日出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 105,680,393.49 元，其中：于 2022 年
2 月 17 日起至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金 80,237,019.35 元；本年度使用募集资金
25,443,374.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币9,681,279.68 元。

项目 金额（元）

募集资金总额 119,999,990.20

减：发行费用 5,303,599.77

实际募集资金净额 114,696,390.43

以前年度资金使用情况 减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 50,540,628.92

补充流动资金 29,696,390.43

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 414,589.55

上年结余 34,873,960.63

实际募集资金净额 -

本年度资金使用情况 减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 25,443,374.14

加：利息收入扣除手续费净额 250,693.19

募集资金账户期末余额 9,681,279.68

（二）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金


根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］244 号）文件，公司本次向特定对象发行 46,647,230股人民
币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.43 元，募集资金总额为
159,999,998.90 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,044,950.21 元后，实际募集资金净额为……
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