公告日期：2024-04-23

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-036

武汉华中数控股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召
开第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为促进公司生产经营发展，补充企业运营资金，控股股东卓尔智造集团有限公司（以下简称“卓尔智造”）拟向公司提供不超过人民币 12,000 万元的借款额度，借款期限不超过两年，第一年年利率 0%，第二年借款利率不高于同期银行贷款 LPR 利率，年利率 3.45%。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。同时公司董事会授权管理层签署在上述关联方借款额度内的各项法律文件。

卓尔智造持有公司 27.83%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，卓尔智造为公司的关联法人。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，根据《上市规则》7.2.17 的规定，本次关联交易事项可以豁免提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

1、卓尔智造基本情况

公司名称：卓尔智造集团有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6

住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 1 楼 107-1

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴奇凌


注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、
调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、
智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数
据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。（依法须经审批的
项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

卓尔智造股权结构：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元)

1 阎志 70% 35,000

2 卓尔书店（武汉）有限公司 30% 15,000

合计 —— 100% 50,000

构成关联关系的说明：

卓尔智造持有公司 27.83%的股份，为公司控股股东，根据《上市规则》的
相关规定，卓尔智造为公司的关联法人。

2、卓尔智造主要财务情况

单位：万元

项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

总资产 89,587.48 94,778.42

总负债 24,475.00 30,637.00

净资产 65,112.48 64,141.42

营业收入 - -

净利润 -1,020.59 -971.06

注：以上 2022 年度的财务数据已经审计，2023 年度的财务数据未经审计。

3、卓尔智造作为公司关联法人，为依法存续且正常经营的公司，经查询，
卓尔智造不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为促进公司生产经营发展，控股股东卓尔智造拟向公司提供不超过人民币
12,000 万元的借款额度，借款期限不超过两年，第一年年利率 0%，第二年借款
利率不高于同期……
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