公告日期：2017-03-25

神雾环保技术股份有限公司



关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管



理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深



圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所



上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的



专项报告格式》等有关规定，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）



董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报



告。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准原天立环保工程股份有限公司（现“神



雾环保技术股份有限公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许



可[2010]1829 号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向配售对



象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普



通股（A股）2,005万股，每股面值1元，发行价格为58元/股。截至2010年



12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,005万股募集



资金总额为人民币1,162,900,000.00元，扣除发行费用49,516,000.00元，实



际募集资金净额为人民币1,113,384,000.00元，超募资金976,633,200.00元。



上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字



[2010]1086号《验资报告》。



截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下： （单位：元）



项目 金额



募集资金总额 1,162,900,000.00



减：支付的发行费用 49,516,000.00



减：累计直接投入募投项目 199,129,007.92



减：偿还银行借款 404,000,000.00



减：永久补充流动资金 577,942,925.36



减：临时补充流动资金 520,000,000.00



加：归还临时补充流动资金 520,000,000.00



加：募集资金利息收入扣减手续费净额 66,633,462.58



项目 金额



加：自有资金补充募集资金 1,054,470.70



尚未使用的募集资金余额 0.00



注：表中自有资金补充募集资金1,054,470.70，原因如下：2012年度募投项目变更为节能环保技术



装备基地建设项目，投资总额150,000,000.00元。由于2012年度公司募集资金使用上存在问题（已于《关



于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了详细披露），实际公司2012年度募投项目使



用金额为1,054,470.70元。2013年2月6日，公司以自有资金重新注入诸暨天立募集资金150,000,000.00元



并进行专户存管，未考虑2012年度募投项目已使用资金，导致该募投项目实际可用资金为151,054,470.70



元。



2016年年度，募集资金项目投入金额合计11,012.25万元，均系使用剩余超募资金永



久补充流动资金。截止2016年12月31日，本公司募集资……
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