公告日期：2024-04-23

广东安居宝数码科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募
集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10448号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 32,596,160.40 元，
收到银行利息收入扣除银行手续费的净额 267,154.50 元，待支付及未置换的发行费用 604,054.16 元。

2、本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 1,523,083.79 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：

项目 募集资金发生额（人民币元）

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 61,742,310.06

加：利息收入 1,985,077.51

减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出 1,523,083.79

项目结项或终止永久性补充流动资金（注 1） 62,204,303.78

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00

注 1：公司募集资金项目终止情况详见“四、变更募集资金投资项目的使用情况”。二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、
资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自 2016 年 12 月 22 日公
司董事会审议通过起施行（2023 年 4 月 25 日经公司董事会批准进行了修订）。
根据公司《募集资金使用管理制度》的规定，2021 年 10 月 27 日，公司与保荐
机构兴业证券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

根据公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广州白云支行【见下文“（二）募集资金专户存储情况：注 2”】分别设立了两个募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储
情况如下（含存款利息收入）：


募集资金存储 备注

开户行名称 银行户名 账号

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