公告日期：2024-03-18

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-018
天舟文化股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所创业板公司管理部：

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）于近日收到贵所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 46 号）（以下简称“关注函”），公司对此高度重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，现就相关问题回复如下：

近期，你公司发布的《关于对参股公司的投资进展公告》显示，为妥善解决你公司与广州四九游网络科技有限公司（以下简称“四九游”）的股权回购事宜，你公司与四九游及其股东达成债务重组协议，协商同意四九游以现金方式向公司支付 1,000 万元，并将其作为有限合伙人所持有的深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天使三期”）的 10%财产份额转让给公司，抵偿股权回购款中的 6,500 万元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下问题。


1.“国金天使三期”的具体情况，包括但不限于基金管理人的投资能力、基金运作情况、获利模式、投资收益的分配安排、后续的退出渠道、目前所投项目的具体情况以及后续投资、退出等安排。

回复：

（一）关于“国金天使三期”具体情况说明

1）基金管理人的投资能力

深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天使三期”或“基金”，中国证券投资基金业协会私募基金备案登记
编号：SX6423）于 2016 年 10 月成立，基金规模 3 亿元人民币，共
有 15 名合伙人，基金管理人为深圳国金纵横投资管理有限公司（中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记编号：P1003529），该管理人于 2013 年 12 月成立，是专注于互联网中早期项目投资的专业投资管理机构，投资团队均有 10 年以上的早期投资经验，共管理12 只基金，基金管理规模近 30 亿元人民币，成立至今在互联网等领域累计投资 100 多个创业企业。

2）基金运作情况

“国金天使三期”共投资项目 30 个，目前已退出项目 5 个，截
至 2023 年 12 月 31 日，在投项目 25 个，投资金额为 2.2627 亿元，
投资项目涉及大消费、人工智能、产业互联网等行业。根据“国金天使三期”提供的 2023 年度经审计财务报表显示，截至 2023 年末，基金在投项目的账面价值为 4.01 亿元，合伙企业期末货币资金 253.55
万元，总资产 41,751.68 万元，净资产 41,540.78 万元。

3）获利模式

“国金天使三期”通过被投资企业分红、被并购重组、成功上市后减持等方式获取投资收益。

4）投资收益的分配安排

“国金天使三期”采取“先回本后分利”的分配原则。国金天使三期在存续期间，全体合伙人按实缴出资比例收回其全部实缴出资后，将“国金天使三期”投资净收益的百分之二十（20%）分配给普通合伙人，剩余的百分之八十（80%）按照各合伙人的实缴出资比例进行分配，其中非现金分配的标的在视同转换为现金的基础上进行计算。
5）后续的退出渠道

“国金天使三期”后续的退出渠道包括转让给其他投资机构、控股股东/实际控制人回购、成功 IPO 后减持等。

6）目前所投项目的具体情况

投资项目具体情况如下：

序号 投资项目名称 持股比例 项目状态

拟在美股上市，纳斯

1 NIPGroupInc. 2.77% 达克已正式受理 IPO

材料

2 深圳市致远创想科技有限公司 2.42% 拟 IPO

3 生活魔方（深圳）科技有限公司 15.00% 拟 IPO 或并购

4 深圳欧索教育科技有限公司 5.82% 拟并购

5 上海班图网络科技有限公司 3.……
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