公告日期：2020-11-19

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2020-100
债券代码：112620 债券简称：17 制药 02

广州市香雪制药股份有限公司

“17 制药 02”债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）将于 2020 年 11 月 23 日支付 2019 年 11 月 23 日至
2020 年 11 月 22 日期间的利息 6.1 元（含税）/张。

本次债券付息期的最后交易日为 2020 年 11 月 20 日，凡在 2020 年 11 月 20
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、债券基本情况

1、债券名称：广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称“17制药02”，证券代码：112620。

2、债券发行总额：发行规模为3亿元人民币。

3、债券面额及发行价格：本期债券面值100元，平价发行。

4、票面利率：债券票面利率为6.10%。

5、债券期限：存续期为 5 年，为分期付息、到期还本的长期债券，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 6.10%，在债券存续期限前 3 年保持不
变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、发行首日/起息日：本期债券的发行首日和起息日均为2017年11月23日。
9、付息日：2018年至2022年每年的11月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2018年、2019年、2020年每年的11月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。

10、兑付日：2022 年 11 月 23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日)。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年
11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

12、担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二、本次债券付息方案

根据《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，“17制药02”的票面利率为6.10%，采用单利按年计息，不计复利。每10张“17制药02”派发利息为人民币61元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发利息48.8元；合格境外投资者（QFII 和
RQFII）每10张派发利息61元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

债券付息权益登记日：2020年11月20日

除息日：2020年11月23日

兑息日：2020年11月23日

下一付息期起息日：2020年11月23日

四、债券付息对象


本次付息对象为截止2020年11月20日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17制药02”债券持有人。2020年11月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2020年11月20日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有……
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