公告日期：2024-12-27

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—158
晨光生物科技集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（表决结果：赞成 6票；反对 0 票；弃权 0 票），根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 4,500 万元变更用于“晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”。本议案尚须提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中
原证券股份有限公司于 2020年 6月 23日将款项 619,301,886.80 元划入公司在
中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。

截至 2024 年 10 月 31 日公司募集资金计划及使用情况如下：


募集资金承诺 调整后投资总 累计已投入募
序号 项目名称 投资总额 额（万元） 投项目金额
（万元） （万元）

1 天然植物综合提取一体化项目 45,000.00 25,936.75 17,584.65
（一期）

2 补充流动资金 16,904.43 16,904.43 16,905.37

3 红辣素精加工项目 2,800.00 2,455.20

4 营养药用综合提取项目（一期） 6,500.00 4,514.25

5 赞比亚土地开发及配套设施建 7,763.25 3,858.38
设项目

6 植物有效成分提取改扩建项目 2,000.00 1,614.26

合计： 61,904.43 61,904.43 46,932.11

（二）本次拟变更募投项目的情况

公司拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 4,500 万元变更用于“晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”，本次拟变更募集资金金额占募集资金净额的比例为 7.27%，本次变更募集资金用途不涉及关联交易。

原募投项目“天然植物综合提取一体化项目（一期）”计划投资总额为

51,648.43 万元，募集资金计划投入金额为 45,000.00 万元。经公司 2021 年年
度股东大会决议，将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金2,800 万元变更用于“红辣素精加工项目”；经 2023 年第一次临时股东大会决议，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 6,500 万元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”、1,100 万美元变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”（1,……
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