公告日期：2024-04-27

上海泰胜风能装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
（1）首次公开发行募集资金到位情况

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1291号文核准，于2010年10月8日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票3,000万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价为 31.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除发行费用人
民币 3,404.21 万元，实际募集资金净额为人民币 89,595.79 万元。

截至 2010 年 10 月 31 日止，募集资金 89,595.79 万元已全部存入公司在中国建设银行上海金山
石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。

募集资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010] 019 号验资报告
予以验证。
（2）首次公开发行募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 930,000,000.00

减：发行费用 34,042,100.00

减：报告期直接投入募投项目 85,762,591.65

减：报告期前累计直接投入募投项目 569,852,388.97

减：归还银行贷款 45,000,000.00

减：报告期前累计永久补充流动资金 277,957,198.77

加：募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费净额 82,614,279.39

尚未使用的募集资金余额 0.00

2、向特定对象发行募集资金的基本情况
（1）向特定对象发行募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕824 号文《关于同意上海泰胜风能装备股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行
人民币普通股（A 股）215,745,976 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.01 元，募集资金总额为人
民币 1,080,887,339.76 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,064,832,625.43 元。

2022 年 5 月 17 日，上述募集资金已全部存入公司在兴业银行股份有限公司广州开发区支行
开设的募集资金存管专户（账号：391190100100137791）。

募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验 字 （2022） 第 440C000260 号验资报告予以验证。

（2）向特定对象发行募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，向特定对象发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,080,887,339.76

减：发行费用（注） 16,054,714.33

减：报告期永久补充流动资金 ……
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