公告日期：2018-10-17

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第三届董事会第三十四次会议及2018年7月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况

2018年9月12日，公司以闲置募集资金2,000万元购买了兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下：

序号 产品名称 金额 投资收益（元） 资金来源

（万元）

1 兴业银行股份有限公司聊城分行单 2,000 27,000.00 闲置募集资金
位大额存单

具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单

序 产品名称 产品类型 金额 起息日 期限 年利率 资金来源
号 （万元）

1 大额存单 保本固定收益 2,000 2018年10月15日 一个月 1.62% 闲置募集资金
注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行无关联关系。

（二）阳谷沪农商村镇银行股份有限公司协定存款合同

1、协定存款账户名称为山东阳谷华泰化工股份有限公司，账号为
6351214000000002175；

2、协定存款账户的起存金额为200万元；

3、协定存款账户日终余额不足或等于起存金额的，按照活期存款利率(目前执
行利率0.35%)计算利息。协定存款账户日终余额大于起存金额的，超过起存金额的
部分（以万元为单位）按照协定存款利率（目前执行利率1.6675%）计算利息，其
余部分按照活期存款利率计算利息；

4、协定存款账户按季结息，按结息日公告的活期存款利率和协定存款利率计
付利息。协定存款账户销户时，按销户日公告的利率计付利息。如遇利率调整，按
中国人民银行规定执行。

5、协定存款合同自2018年10月15日至2019年10月14日有效。

6、存入金额：5000万元

7、资金来源：闲置募集资金

8、起息日：2018年10月15日

9、公司与阳谷沪农商村镇银行股份有限公司无关联关系。

三、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第
三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议
通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。本次进行现金管理的额度和期
限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。


（一）投资风险

1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。