公告日期：2024-04-02

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-015
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股；

2、2024年第一季度，共有390张“万讯转债”（票面金额共计39,000元人民币）完成转股，合计转成4,609股“万讯自控”股票（股票代码：300112）；
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面总金额为226,489,900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“万讯转债”发行上市概况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注
册，公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8
日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于
2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码
“123112”。

2、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5
月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价
9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具
体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的
转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31
日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限
制性股票的登记工作，新增股份于 2023 年 6 月 2 日上市，“万讯转债”的转股
价格由 8.73 元/股调整为 8.66 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生
效。具体内容详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年度权益分派，“万讯转债”的
转股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13
日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日。
二、可转债转股及股份变动情况


2024年第一季度，“万讯转债”因转股减少390张，转成股份数量为4,609股。截至2024年3月2……
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