公告日期：2024-03-26

中信证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55
元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日划转至公司本次向特定对象发行开立的
募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3月 9 日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016 号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金运用计划，并结合公司本次公开发行股票
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设进度，募集资金使用相关计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,375.48 150,000.00

注：公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会
议，并于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、高光效LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计40,000万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理情况概述

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司按照相关规定严格控制风险，拟使用最高额度不超过6亿元（含本数）闲置募集资金用于购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种，前述额度内资金可以滚动使用。公司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他理财产品购买计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。


3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格……
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