曾连续押中雄安概念和海南板块,并且号称从不参与上市公司调研的成泉资本,也改变一往风格开始调研了。近期罕见地调研了智云股份。
先来看看智云股份是家什么样的公司。资料显示,公司为国内平板显示模组设备龙头设备商,公司近3年净利润增长率均保持在70%以上。而且在公司前十大流通股东中出现社保基金、汇金的身影。可以说,公司质地很优良。
再看看调研时,都谈了些什么?
公司董秘史爽谈了几点值得关注,大意如下:第一,公司股价与当前基本面背离较大;第二,公司管理体系已搭建完成;第三,公司三大板块业务协同发展,成长趋势良好。重要的是,公司OLED设备在国内同行中具有绝对优势,是国内唯一有资质参与到整条生产线设计的设备公司。
那么OLED板块是否具有足够大的增长空间,未来会否像雄安新区、海南那样突然爆发呢?
根据数据,今年一季度OLED电视出货量大增逾1倍达到47万台,预计未来随着苹果及其他厂商在新机型中应用OLED屏幕,销量还将大增。机构预测,2022年全球OLED面板市场规模将达到约413.6亿美元。其规模、空间显然无法与雄安、海南相提并论。所以即使突然爆发也很难有雄安“千年大计”那样惊世骇俗的上涨力度。
那么OLED会否成为成泉资本的下个战场呢?
就目前信息来看,OLED还很难成为成泉资本重点布局的对象,原因很简单,与其以往通过揣测政策动向提前“炒地图”的风格不符,成泉资本调研频次很少,也不是其优势所在。从以往的战绩来看,股神成泉资本更擅长挖掘“不对称信息”提前押注,如今想通过常规手法与同类机构竞争,显然很难胜出。
虽然如此,但OLED板块仍有参与价值,从智云股份前十大流通股东的背景就能看出,该股值得关注,这也可能是成泉资本参与调研的原因。