公告日期:2024-04-27
关于对大连智云自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2024]D-0216 号
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、关于对大连智云自动化装备股份有限公司控股股 1-2
东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
二、大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENER AL PARTNERSHIP)
关于对大连智云自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2024]D-0216 号
大连智云自动化装备股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称智云股份)财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并
于 2024 年 4 月 25 日出具了立信中联审字[2024]D-1027 号的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求,智云股份编制了后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是智云股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计智云股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对智云股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解智云股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为智云股份 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。
附件:大连智云自动化装备股份有限公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:刘新发
(项目合伙人)
中国注册会计师:刘金堂
中国天津市 2024 年 4 月 25 日
附件 大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还累 2023 年期末占用
用 资金占用方名称 关系 算的会计科 用资金余额 发生金额(不含利 资金的利息(如 计发 生金额 资金余额 占……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。