公告日期：2024-04-23

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024–020
江西华伍制动器股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）就2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）65,252,854 股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A 股)65,252,854 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 6.13 元。募集资金到账时间为 2016 年 5 月 18 日，经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352 号），公司募集货币资金总额为人民币399,999,995.02元，扣除与发行有关的费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币 389,769,742.29 元。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50
元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)审验（大华验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币
599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 579,518,863.00 元。

(二)2023 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金及利息 38,754.82 万
元，其中使用利息 766.2 万元，募集资金产生的累计利息收入 768.94 万元。
本报告期公司实际使用募集资金及利息 1,888.06 万元，其中使用利息 8.24
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未投入的募集资金及利息收入合计 991.09
万元，其中尚未投入的募集资金为988.35万元，尚未投入的利息收入2.74万元。
注：因“航空飞机零部件批量生产项目”结题，经董事会审议将该项目节余募集资金 1,018.98 万元以及尚未投入的全部利息收入 8.24 万元用于永久补充流动资金。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 19,358.16 万元，募集
资金产生的累计利息收入 860.34 万元。

本报告期公司实际使用募集资金 1,481.95 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司尚未投入的募集资金及利息收入合计 39,454.07 万元（含临时补充流动资金），其中尚未投入的募集资金为 38,593.73 万元，尚未投入的利息收入 860.34万元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年第一次临时股
东大会审议通过。2015 年 5 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议对
《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2015……
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