公告日期：2024-03-23

国元证券股份有限公司

关于安徽荃银高科种业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月
向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日
止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24 元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目 金额（万元）

募集资金总额 55,000.00

加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 817.04

加：结构性存款等理财收益 997.96

减：发行费用 1,308.38

减：累计募投项目投入使用金额 22,140.56

年末募集资金余额 33,366.06

其中：存放于募集资金专户余额 29,366.06

定期存款余额 4,000.00


二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文

件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称

“《存储制度》”)，《存储制度》于 2020 年 10 月 29 日经公司第四届董事会第二

十一次会议审议通过。募集资金到位后，公司（含子公司）与保荐机构、中信银行

股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限

公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日分别签署了《募集资金三方监管协议》，明

确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金在募集资金专用账户的存储情况如下：

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