公告日期：2024-08-28

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-035
深圳市银之杰科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股
22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金总额
为人民币 361,801,988.34 元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后，本次募
集资金净额为人民币 344,892,058.34 元。该项募集资金已于 2017 年 7 月 10 日，保
荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了
认股款划转，已经瑞华会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）出具 的 瑞 华 验 字
[2017]48020003 号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2024 年半年度使用金额及当前余额

单位：万元

2024 年半年度使用金额 累计利

到位募集 以前年度 置换先期 直接投入 暂时补充 永久补 息收入 期末专
资金净额 已投入 投入项目 募集资金 流动资金 充流动 净额 户余额
金额 项目 资金

34,489.21 26,074.81 - 5,428.82 - - 2,700.22 5,685.79


注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于 2010 年 6 月制定了
《募集资金管理制度》并分别于 2015 年 8 月、2018 年 4 月、2020 年 8 月对《募集
资金管理制度》进行了修订。

根据公司《募集资金管理制度》，本公司对 2017 年度非公开发行股票的募集资
金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司 2018 年 10 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光
大银行股份有限公司深圳西 部支 行增 设一个 募集 资金 专项账 户 （ 账 号 为
51910188000046652），2019 年 1 月 15 日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中
国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，
公司于 2019 年 8 月 8 日办理了销户手续。

经公司 2020 年 4 月 8 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申
请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司西乡支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额如下：

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