公告日期:2024-04-30
恒信东方文化股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将恒信东方文化股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复,本公司向西藏瑞华资本有限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普
通股(A 股)82,352,941 股。每股面值人民币 1 元,发行价格为每股 8.50 元,
募集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日,五矿证券有限公司(以
下简称“五矿证券”)将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金687,830,187.21 元分别存入公司开立在上海浦东发展银行深圳分行账号为79200078801600001792 的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账号为37510180802295000的人民币账户。减除其他发行费用5,127,644.28元后,实际募集资金净额为人民币 682,702,542.92 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2021]000798 号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
(二)本年度使用金额及当前余额
2023 年公司使用募集资金 444,925,840.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日,
公司累计使用募集资金 582,201,725.36 元,余额 113,990,190.43 元。公司募集资金使用情况及结余情况总体如下:
单位:元
项目 金额
募集资金账户初始金额(2021 年 11 月 19 日) 687,830,187.21
减:其他发行费用 5,127,644.28
募集资金净额 682,702,542.93
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,580,049.07
永久补充流动资金 197,095,832.30
募集资金投资项目支出(不包含上述预先置换资金) 358,525,843.99
以闲置募集资金购买理财产品 90,000,000.00
手续费 6,952.48
加:利息收入 13,496,325.34
募集资金专用账户期末应有余额(2023 年 12 月 31 日) 23,990,190.43
募集资金专用账户期末实际余额(2023 年 12 月 31 日) 26,685,855.27
注:截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 26,685,855.27 元;有
2,695,664.84 元尚未从募集资金专户中转出。明细如下:
单位:元
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