公告日期：2024-04-30

五矿证券有限公司关于恒信东方文化股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“恒信东方”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒信东方 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，公司向西藏瑞华资本有限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普通
股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元，募集
资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日，五矿证券有限公司（以下简称
“五矿证券”）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金 687,830,187.21
元 分 别 存 入 公 司 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 账 号 为
79200078801600001792 的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账号为 37510180802295000 的人民币账户。减除其他发行费用 5,127,644.28 元后，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.92 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000798 号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度。


（二）本年度使用金额及当前余额

2023 年公司使用募集资金 444,925,840.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司累计使用募集资金 582,201,725.36 元，余额 113,990,190.43 元。公司募集资金使用情况及结余情况总体如下：

单位：元

项目 金额

募集资金账户初始金额（2021 年 11 月 19 日） 687,830,187.21

减：其他发行费用 5,127,644.28

募集资金净额 682,702,542.93

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,580,049.07

永久补充流动资金 197,095,832.30

募集资金投资项目支出（不包含上述预先置换资金） 358,525,843.99

以闲置募集资金购买理财产品 90,000,000.00

手续费 6,952.48

加：利息收入 13,496,325.34

募集资金专用账户期末应有余额（2023 年 12 月 31 日） 23,990,190.43

募集资金专用账户期末实际余额（2023 年 12 月 31 日） 26,685,855.27

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 26,685,855.27 元；有 2,695,664.84
元尚未从募集资金专户中转出。明细如下：

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