【问】请问:公司的业绩持续增长，为什么近一年多现金流却一直为负增长？ 【答】数字政通：您好，公司近两年经营活动产生的现金流量净额下降较多，主要是公司业务处于快速发展期，新签订单持续大幅增加，但由于众所周知的原因，各地财政资金面普遍偏紧，其中部分政府采购项目要求先投入、后付款，一些项目当年已完成或部分完成建设，但回款比例较低，使得公司资金占用一直维持在高位，2017年，公司购买商品或支付劳务现金支出同比增长约5900万元，项目投标保证金、履约保证金及业务周转金借款同比增长约6000万，对经营净现金流净额都造成显著影响。公司管理团队高度重视经营现金流问题，在业务层面已经做了详细的工作部署，对有关科目和项目进行重点关注，防范可能出现的财务风险。从另一方面讲，公司主要客户群体为各地政府部门，项目绝大部分均为政府预算内项目，有严格的招投标流程和财政资金使用流程，且项目金额占当地财政预算比例较低，项目实施质量和客户使用效果普遍良好，因此实际发生坏账的可能性较小，从历史经验看坏账的比例也很低。感谢您的关心和支持，请您理性投资并祝您取得良好的收益，谢谢！¶¶2018-04-24 10:09:00 §