公告日期：2018-04-24

股票代码： 300072 股票简称： 三聚环保

北京三聚环保新材料股份有限公司

非公开发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇一八年四月

北京三聚环保新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

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目 录

目 录............................................................................................................................1

释 义............................................................................................................................2

一、本次募集资金投资计划........................................................................................3

二、本次募集资金使用可行性分析............................................................................3

（一）补充流动资金.............................................................................................3

（二）万吨级秸秆生物质综合循环利用项目.....................................................4

三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况等的影响................................7

（一）本次发行对公司经营管理的影响.............................................................7

（二）本次发行对公司财务状况的影响.............................................................7

四、可行性分析结论....................................................................................................8

北京三聚环保新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

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释 义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义

公司、三聚环保 指 北京三聚环保新材料股份有限公司

本次发行、本次非公开发行 指 三聚环保以非公开发行方式向特定对象发行股票

的行为

董事会 指 北京三聚环保新材料股份有限公司董事会

股东大会 指 北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会

三聚绿能 指 北京三聚绿能科技有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

炭基肥、生物质炭基肥 指

一种以生物质炭为基质，根据不同区域土地特点、

不同作物生长特点以及科学施肥原理，添加有机肥

或/和无机肥配制而成的生态环保型肥料。

除特别说明外，本报告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾

数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 300,000 万元，扣除发行费用后将

用于以下募投项目，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入额

1 补充流动资金 200,000.00

2 万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 100,000.00

合计 300,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资

金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用

后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解

决。

二、本次募集资金使用可行性分析

（一）补充流动资金

1、项目基本情况

充足的营运资金是公司业务发展的基础，也是抵御市场竞争风险、应对市场

变化的需求。公司拟使用本次募集资金中的 200,000.00 万元补充流动资金，增强

资金实力以支持公司的长远发展。

2、项目实施的必要性和可行性

近年来公司业务发展迅速，营业收入逐年递增。公……
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