公告日期:2017-05-11
证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:2017-046
债券代码:112390 债券简称:16三聚债
北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“16三聚债”或“本期债券”)2017年付息的债权登记日为2017年5月16日,凡在2017年5月16日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年5月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月17日发行本期债券。本期债券将于2017年5月17日支付2016年5月17日至2017年5月16日期间的利息。根据《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:北京三聚环保新材料股份有限公司
2、债券名称:北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券
3、债券简称:16三聚债
4、债券代码:112390
5、发行总额:人民币15亿元。
6、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元。
7、债券品种和期限:本期债券为固定利率债券,期限为5年期(含5年),
附第3年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率:票面利率为5.50%。
9、债券形式:实名制记账式公司债券。
10、起息日:2016年5月17日。
11、付息日:2017年至2021年每年的5月17日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年
的5月17日。若发行人行使赎回选择权,则本次债券的付息日为2017年至2019
年每年的5月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日:本次债券的兑付日为2021年5月17日,若发行人行使赎回选
择权,则本次债券的兑付日为2019年5月17日。若投资者行使回售选择权,则
回售部分债券的兑付日为2019年5月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
则兑付顺延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息)。
13、还本付息方式及支付金额:本次公司债券采用单利按年计息,不计复利。
利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债券登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
14、发行人赎回选择权:公司将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30
个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。本次债券的赎回日为2019年5月17日。若决定行使赎回选择权,本次债券将被视为第三年全部到期,公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券到期利息支付方式相同,将按照本期证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照证券登记机构的有关规定办理。
若公司不行使赎回选择权且投资者不行使回售选择权,则本次债券将在第4年、
第5年继续存续。
15、投资者回售选择权:债券持有人有权选择在本次债券第3个计息年度付
息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有。公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、回售申报:债券持有人拟部分或全部行使回售选择权,须按发行人发布的回售实施办法公告,在第3个计息年度付息日之前进行登记,回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券……
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