公告日期：2018-10-17

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-130
北京碧水源科技股份有限公司

关于为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人张家界碧水源水务科技有限公司（以下简称“张家界碧水源”）为本公司全资子公司湖南碧水源环保科技有限公司（以下简称“湖南碧水源”）的全资子公司。

为加强项目建设，同意公司为张家界碧水源向中国建设银行股份有限公司张家界武陵源支行申请的金额不超过人民币3,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为9年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，同时张家界碧水源资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：张家界碧水源水务科技有限公司

法定代表人：肖华

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：600万元人民币

公司注册地址：湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇岩门村污水处理厂


公司的经营范围为：水务环保技术开发、设备制造、安装、销售；水务环保工程设计、施工承包；城市供水、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的投资、建设、运营业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的前置审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

张家界碧水源为本公司全资子公司湖南碧水源的全资子公司。

截至2017年12月31日，张家界碧水源公司资产总额3,718.92万元，负债总额3,220.25万元，净资产498.67万元。2017年1-12月营业收入572.91万元，利润总额-98.76万元，净利润-98.76万元，以上数据经北京品泽会计师事务所审计。

截至2018年6月30日，张家界碧水源公司资产总额6,850.13万元，负债总额6,399.75万元，净资产450.38万元。2018年1-6月营业收入196.24万元，利润总额-49.95万元，净利润-48.30万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为张家界碧水源向中国建设银行股份有限公司张家界武陵源支行申请的金额不超过人民币3,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为9年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国建设银行股份有限公司张家界武陵源支行提供的担保主要是为满足张家界碧水源项目建设需要。被担保的张家界碧水源项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。张家界碧水源作为公司全资子公司湖南碧水源的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

张家界碧水源作为公司全资子公司湖南碧水源的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。


作为公司独立董事，同意公司为张家界碧水源向中国建设银行股份有限公司张家界武陵源支行申请的金额不超过人民币3,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为9年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,658,248.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的91.75%，其中包括公司对控股子公司对外担保878,167.10万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。