公告日期：2018-10-17

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-132
北京碧水源科技股份有限公司

关于为公安县碧水源环保有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为公安县碧水源环保有限公司提供担保的议案》。

被担保人公安县碧水源环保有限公司（以下简称“公安碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。

为加强项目建设，同意公司为公安碧水源向中国农业发展银行公安县支行申请的本息合计金额不超过人民币14,334.81万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为15年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：公安县碧水源环保有限公司

法定代表人：周刚

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：4,117.03万元人民币

公司注册地址：公安县杨厂镇立新路60号第1栋

公司的经营范围为：以公司自有资金对公安县乡镇生活污水治理PPP项目进行投资（不得从事非法集资；不得从事证券产品和金融理财产品；不得发放贷款；不得开展融资担保业务；不得向投资人承诺保底和最低收益；不得从事其他投融
资业务）、建设、运营和维护；包括：污水处理技术、排水管网、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术。

公安碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。

截至2017年12月31日，公安碧水源资产总额11,045.74万元，负债总额7,752.12万元，净资产3,293.62万元。2017年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元，以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。

截至2018年6月30日，公安碧水源公司资产总额11,967.48万元，负债总额7,850.48万元，净资产4,117万元。2018年1-6月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为公安碧水源向中国农业发展银行公安县支行申请的本息合计金额不超过人民币14,334.81万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为15年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业发展银行公安县支行提供的担保主要是为满足公安碧水源项目建设需要。被担保的公安碧水源项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公安碧水源作为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。公安碧水源其它股东为政府平台公司，银行出于综合信用考虑，要求公司为本次项目贷款本金及利息提供全额担保。同时，公安碧水源以其项目资产为公司该笔担保提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

公安碧水源作为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为公安碧水源向中国农业发展银行公安县支行
申请的本息合计金额不超过人民币14,334.81万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为15年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,658,248.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的91.75%，其中包括公司对控股子公司对外担保878,167.10万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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