公告日期：2018-04-21

北京碧水源科技股份有限公司关于2017年度



募集资金实际存放与使用情况的专项报告



第一部分 首次募集资金2017年度实际存放与使用情况专项报告



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公



开发行股票的批复》（证监许可2010[369]号）核准，北京碧水源科技股份有限



公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上向



社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,700万股，



发行价格为每股69.00元。截止2010年4月13日，本公司实际已向社会公开发行人



民币普通股（A股）3,700万股，募集资金总额255,300万元，扣除承销费、保荐



费、审计费、律师费、信息披露等发行费用10,872.20万元后，实际募集资金净



额为人民币244,427.80万元。上述资金到位情况业已经大信会计师事务有限公司



验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0016号《验资报告》。



2017年度，募集资金项目投入金额合计12,145.2万元，其中“膜组器扩大生



产及其研发、技术服务与运营支持中心项目”投入1,145.2万元，“宝丰县污水



处理厂PPP项目”投入11,000.00万元。截止2017年12月31日，本公司募集资金账



户无余额，已全部投入使用完毕。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会



《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文



件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集



资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009年7月



3日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，并于2010年12月22日第



二届董事会第七次会议及2014年12月1日第三届董事会第十四次会议进行修订。



同时，公司已与保荐人第一创业证券有限责任公司、中国银行北京怀柔支行、北



京银行中关村科技园区支行及华夏银行北京知春支行（以下统称“专户银行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存



储募集资金。



2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审计通过《关于变更首



次公开发行部分募投项目的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜



组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目”尚未使用募集资金部分变更



为“宝丰县污水处理厂PPP项目”。该议案已经公司2017年第二次临时股东大



会审议通过。同时，公司、项目公司、保荐人中信证券股份有限公司与中信银行



股份有限公司总行营业部于11月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项



目公司在该行开设了1个专户存储募集资金。



本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。



三、本年度募集资金的实际使用情况



(一)募集资金使用情况表



募集资金使用情况表详见本报告附件1。



(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明



无



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



（一）变更募集资金投资项目情况



1、原募投项目膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目



（1）原募投项目计划和实际投资情况



膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目主要包括以下三个方面



的建设内容：改变膜组器的生产方式，并扩大产能；建立北京本部研发中心和技



术服务与运营支持中心，提高公司的自主创新与技术服务的能力；在外埠地区建



立6个以上运营分中心，促进业务拓展。项目总投资29,554.00万元，使用募集资



金投入29,554.00万元。项目已取得怀柔区发展和改革委员会出具的《项目备案



通知书》（项目编号：京怀柔发改（备）[2008]3号）。



截至2017年9月，上述募投已累计投入20,817.49万元，剩余募集资金账户余



额为11,961.28万元（含募集资金账户利息收入2,172.14万元）均存放于三方监



管的募集资金专户上。



2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更首次



公开发行部分募投项目的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜……
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