公告日期：2024-01-10

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-004
旗天科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的
第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《最高额保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的《最高额融资合同》形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为 1,300 万元。

二、被担保人基本情况

1、名称：上海旗计智能科技有限公司

2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

3、法定代表人：姜丹丹

4、注册资本：15000 万元

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2012 年 2 月 13 日

7、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。
9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，旗
计智能资产总额 866,892,318.55 元，负债总额 213,939,116.06 元，归属于母公司
所有者的净资产 596,752,056.41 元。2022 年度，实现营业收入 303,816,233.91 元，
营业利润 16,242,605.92 元，归属于母公司所有者的净利润 13,488,129.24 元。

截止 2023 年 9 月 30 日，旗计智能资产总额 844,649,457.60 元，负债总额
251,360,068.65 元，归属于母公司所有者的净资产 583,733,198.97 元。2023 年 1-9
月，实现营业收入 133,087,411.68 元，营业利润-12,440,70……
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