公告日期：2020-09-05

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2020-100

转债代码：123041 债券简称：东财转2



东方财富信息股份有限公司关于“东财转 2”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。



一、债券赎回情况概述



（一）“东财转 2”发行、上市概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2658 号”文核准，东方财富

信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日公开发行了 7,300.00

万张可转换公司债券（债券简称：东财转 2，债券代码：123041，以下简称“可

转债”或“东财转 2”）。“东财转 2”于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所上

市交易。



（二）“东财转 2”赎回概述



1、触发赎回的情形



公司股票（股票简称：东方财富，股票代码：300059）自 2020 年 7 月 17

日至 2020 年 8 月 6 日连续 15 个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（13.13

元/股）的 130%（17.07 元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司 2019 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“东财转 2”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转 2”。

2、本次赎回程序及时间安排



（1）“东财转 2”于 2020 年 8 月 6 日触发有条件赎回。



（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 8 月 7 日至

2020 年 8 月 13 日）在符合条件的信息披露媒体发布了 5 次赎回公告，自 2020

年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 27 日发布了 15 次关于“东财转 2”的赎回实施公告，

通知“东财转 2”持有人有关本次赎回的各项事宜。



（3）“东财转 2”于 2020 年 8 月 28 日开市起停止交易及转股，2020 年 9

月 2 日为“东财转 2”赎回款的公司付款日，2020 年 9 月 4 日为赎回款到达“东



财转 2”持有人资金账户日，“东财转 2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“东



财转 2”持有人的资金账户。



二、赎回结果



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2020 年



8 月 27 日收市，“东财转 2”尚有 498,685 张未转股，本次赎回数量为 498,685



张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债



面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东财转 2”。



赎回价格：100.12 元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为



0.20%）。



本次赎回公司共计支付赎回款 49,928,342.20 元。



三、赎回影响



1、公司本次赎回“东财转 2”面值总额为 49,868,500 元，占发行总额的



0.68%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本



次债券募集资金的正常使用。



2、截至“东财转 2”停止转股日，“东财转 2”转股导致公司总股本增加



552,174,928 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的



每股收益有所摊薄。



3、本次赎回将导致“东财转 2”不具备上市条件而需摘牌。



四、摘牌安排



本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“东财转 2”继续流通或交易，“东



财转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 7 日起，公司发行的“东



财转 2”（债券代码：123041）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同



日在符合条件的信息披露媒体披露的相关公告。



五、最新股本结构



截至 2020 年 8 月 27 日收市，公司的股本结构为：



本次变动前 本次变动……
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