公告日期:2017-07-29
东方财富信息股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
二〇一七年七月
东方财富信息股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,东
方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)将2017年半年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方财富信
息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]249
号)核准,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”
或“保荐机构”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向
社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1元,发行价格为每
股40.58元,共募集资金总额为1,420,300,000.00元,已由中金公司于2010年3
月 12日存入公司开立在招商银行股份有限公司上海徐家汇支行账号为
121908597910801的人民币账户。扣除承销费和保荐费及其他发行费
124,748,000.00元,募集资金净额为1,295,552,000.00元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计事务所”)验证,并
由其出具信会师报字(2010)第10496号《验资报告》。公司对募集资金实行专
户存储制度。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工
作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2011年4月1日将发行权益性证券过程
中发生的广告费、路演费等已在资本公积-股本溢价中列支的所涉资金
9,002,500.00元补交入募集资金专户。最终确定的募集资金净额为1,304,554,500.00
元。
2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金(以下简称“配套募集资金”)到位
情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准,公司向
特定对象非公开发行205,338,806股股票,每股面值为1.00元,发行价格为每股
19.48元,资金总额为3,999,999,940.88元,扣除承销费24,000,000.00元,募集资金
净额为3,975,999,940.88元,已由中金公司于2016年5月3日存入公司在中国农业银
行股份有限公司上海漕溪支行开立的账号为03329600040047648的人民币账户内。
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上述资金到位情况已经立信会计事务所验证,并由其出具信会师报字(2016)第
114639号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
(二) 2017年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截至2017年6月30日募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
项目 募集资金专户……
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