公告日期：2017-03-06

东方财富信息股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



二〇一七年三月



东方财富信息股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65



号）及相关格式指引的规定，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）将



2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额、资金到位情况



1、首次公开发行股票募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行



股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]249号）核准，公司由主承销商



中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合



的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，发



行价格为每股40.58元，共募集资金总额为1,420,300,000.00元，已由中国国际金



融股份有限公司于2010年3月12日存入公司开立在招商银行股份有限公司上海



徐家汇支行账号为121908597910801的人民币账户。扣除承销费和保荐费及其他



发行费124,748,000.00元，募集资金净额为1,295,552,000.00元。上述资金到位情



况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计事务所”）验



证，并由其出具信会师报字（2010）第10496号《验资报告》。公司对募集资金



采取了专户存储制度。



根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工



作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2011年4月1日将发行权益性证券过程



中发生的广告费、路演费等已在资本公积-股本溢价中列支的所涉资金



9,002,500.00元补交入募集资金专户。最终确定的募集资金净额为1,304,554,500.00



元。



2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位



情况



经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等



发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准，公司向



特定对象非公开发行205,338,806股股票，每股面值为1.00元，发行价格为每股



19.48元，



资金总额为3,999,999,940.88元，扣除承销费24,000,000.00元，募集资金净额为



3,975,999,940.88元，已由中国国际金融股份有限公司于2016年5月3日存入公司在



专项报告第1页



中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的账号为03329600040047648的人



民币账户内。上述资金到位情况已经立信会计事务所验证，并由其出具信会师报



字（2016）第114639号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。



(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况



1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况



截至2016年12月31日募集资金使用及结余情况如下：



单位：元



时间 募集资金专户发生情况



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