公告日期：2019-10-23

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-130



债券代码：123001 债券简称：蓝标转债



北京蓝色光标数据科技股份有限公司



关于“蓝标转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



一、蓝标转债赎回概述



（一）触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345 号文核准，公司于 2015

年 12 月 18 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，

发行总额人民币 14 亿元。经深圳证券交易所深证上[2016]2 号文同意，公司 14

亿元可转换公司债券已于 2016 年 1 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券

简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的

“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可转换为本公司 A 股股份。鉴于公司股票

（股票简称：蓝色光标；股票代码：300058）自 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9

月 5 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格

（4.28 元/股）的 130%（5.57 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条

件赎回条款。公司已于 2019 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四十次会议和第四

届监事会第十九次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“蓝标转债”提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。



（二）赎回程序及时间安排



1、“蓝标转债”于 2019 年 9 月 5 日触发有条件赎回。





2、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 9 月 6 日至

2019 年 9 月 12 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回公

告，自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 10 月 14 日期间在中国证监会指定创业板信

息披露网站发布了十八次“蓝标转债”赎回实施的相关提示性公告，通告“蓝标转债”持有人本次赎回的相关事项。



3、“蓝标转债”于 2019 年 10 月 11 日起停止交易，于 2019 年 10 月 16 日

起停止转股。2019 年 10 月 15 日为“蓝标转债”赎回登记日，2019 年 10 月 16

日为“蓝标转债”赎回日，2019 年 10 月 21 日为“蓝标转债”赎回款的公司付

款日，2019 年 10 月 23 日为赎回款到达“蓝标转债”持有人资金账户日，届时

“蓝标转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蓝标转债”持有人的资金账户。



二、蓝标转债赎回结果



（一）赎回价格



根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款的约定，赎回价格为 101.24 元

/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为 1.5%）。



根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“蓝标转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为 100.99 元/张；对于持有“蓝标转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，实际赎回价格为 101.24 元/张；对于持有“蓝标转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，自行缴纳债券利息所得税，实际赎回价格为 101.24 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。



（二）赎回结果



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2019 年

10 月 15 日收市后，“蓝标转债”尚有 20,195 张未转股，本次赎回数量为

20,195 张，本次赎回公司共计支付赎回款 2,044,541.80 元。



三、赎回影响





公司本次“蓝标转债”的赎回总金额为 2,044,541.80 元，占发行总额的



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