公告日期：2019-07-02

债券代码：123001 债券简称：蓝标转债



北京蓝色光标数据科技股份有限公司



2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为2016年6月27日至2021年12月17日；转股价格为4.31元/股。



2019年第二季度，共有3,629,637张“蓝标转债”转股，合计转成84,213,986股“蓝色光标”股票。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：



一、可转债发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标数据科技股份有限公司于2015年12月18日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。



经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司14亿元可转换公司债券已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。



根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016

披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2016-085）。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于2017年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于2017年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。



2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格修正的公告》，2017年5月17日召开2016年年度股东大会。本公司2016年年度股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为7.79元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为7.42元/股，截至2016年12月31日2016年度经审计每股净资产为2.71人民币，本公司A股股票面值为人民币1.00元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。



2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于2017年6月23日（股权登记日）实施2016年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价于2017年6月26日（由于6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日））起由原来的10.00元/股调整为9.93元/股。



2017年7月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成登记并于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7,081.11万股。根据上述规定，蓝标转债的转股价由原9.93元/股调整为9.77元/股。



2018年2月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成了已获授尚未解锁的部分限制性股票回购注销，蓝标转债的转股价格于2017年12月29日起由原来的9.77元/股调整为9.81元/股，调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。



2018年7月11日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于2018年7月18日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价于2018年7月19日起由原



2018年9月10日，公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》，2018年9月7日召开2018年第四次临时股东大会。鉴于公司2018年第四次临时股股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为5.29元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为5.25元/股，截至2017年12月31日2017年度经审计每股净资产为2.82元，公司A股股票面值为人民币1.00元。因此，本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股。修正后的转股价格自2018年9月11日起生效。



2019年1月30日，公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》，同日召开2019年第一次临时股东大会。鉴于公司2019年第一次……
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