公告日期：2024-11-20

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-055
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议于 2024 年 11 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电话通知、专人送达等方
式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信融资的议案》

为满足业务发展需要，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请不超过人民币 780,000 万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），具体如下：

申请方 额度（人民币/万元）

汕头万顺新材集团股份有限公司及其子公司（不含江苏中基） 不超过 280,000

江苏中基新能源科技集团有限公司及其子、孙公司 不超过 500,000


合计 不超过 780,000

上述额度含尚未履行完毕的合同在内，上述额度在 2025 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会战略与投资委员会第九次会议已审议通过该议案。
二、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度总金额不超过人民币 702,000 万元【其中，为资产负债率低于 70%的子（孙）公司提供担保额度总金额不超过人民币 550,000 万元，为资产负债率 70%以上的子（孙）公司担保额度总金额不超过人民币 152,000 万元】。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。具体情况如下：

担保方 被担保方 额度（人民币/万元）

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头市万顺贸易有限公司 不超过 180,000

汕头万顺新材集团股份有限公司 江苏中基新能源科技集团有限公司 不超过 180,000

汕头万顺新材集团股份有限公司 安徽中基电池箔科技有限公司 不超过 75,000

汕头万顺新材集团股份有限公司 四川万顺中基铝业有限公司 不超过 75,000

汕头万顺新材集团股份有限公司 江苏华丰铝业有限公司 不超过 10,000


汕头万顺新材集团股份有限公司 安徽美信铝业有限公司 不超过 10,000

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司 不超过 5,000

汕头万顺新材集团股份有限公司 江苏万顺新富瑞科技有限公司 不超过 2,000

江苏中基新能源科技集团有限公司 安徽中基电池箔科技有限公司 不超过 30,000

江苏中基新能源科技集团有限公司 四川万顺中基铝业有限公司 不超过 30……
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