公告日期：2024-11-20

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-061
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、概述

（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司（以下简称“安徽中基”）拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。


二、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司向
特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发
行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35
万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。

三、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）

1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00

2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65

合计 247,502.00 156,013.65

注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

截至2024年9月30日，公司募集资金账户余额为96,553,031.06元，
现 金 管 理 余 额 为 200,000,000.00 元 , 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额 为
380,000,000.00 元。

（二）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募
集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 12 月 6 日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

截至 2024 年 11 月 15 日，上述资金已全额归还至募集资金专项账户。
具体详见中国证监会指定信息披露网站。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况及生产经营需求, 公司及全资孙公司安徽中基拟使用闲置募集资金不超过人民币40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到……
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