公告日期：2024-11-20

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-063
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。


根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）

1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00

2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65

合计 247,502.00 156,013.65

注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、募投项目实施进度调整情况

（一）募投项目实施情况

截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度（%）

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 120,000.00 53,747.82 44.79%

补充流动资金 36,013.65 36,013.65 注 100%

合计 156,013.65 89,761.47 —

注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。

（二）募投项目实施进度调整情况

项目名称 计划项目达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 2024 年 11 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

（三）募投项目实施进度调整的原因

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到
预定可使用状态，目前项目建设处于设备安装调试阶段，主设备 12 台铝箔轧机中 8 台轧机进入安装调试，剩余 4 台轧机后续安装完成后将安排调试。由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素
影响，项目进度比原计划延后。鉴于上述……
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