公告日期：2024-04-24

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-021
北京万邦达环保技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
33,653,846 股，发行价格为 10.37 元/股，募集资金总额为 348,990,383.02 元，扣
除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后实际到位资金为人民币343,990,383.02 元，扣除其他与本次发行有关的费用人民币 2,028,301.89 元，实际募集资金净额为 341,962,081.13 元。本公司向特定对象发行股票的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000018 号”验资报告验证确认。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 341,962,081.13

2023 年度募集资金使用


直接投入募投项目 14,073,103.00

置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金 302,632,518.18

使用部分超募资金永久补充流动资金 -

加：利息收入扣除手续费净额 1,296,927.03

募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 26,553,386.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》，经本公司2009 年度股东大会表决通过，历经 2010 年第一届董事会第六次会议、2012 年第二次临时股东大会和 2012 年第五次临时股东大会三次修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据本公司《管理办法》，2023 年 2 月 14 日公司与上海银行股份有限公司北
京分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，协议规定公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的20%(按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定)的,应当及时通知该证券公司,同时提供专户的支出清单。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序 账户名称 开户行 账号 余额（元） 资金用途

号

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