公告日期：2017-05-24

第三届董事会第十六次会议决议公告



证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－042



北京合康新能科技股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年5月23日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年5月18日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：



一、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》



截至2017年4月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目概况如下：



单位：万元



募集资金 实际投入



序号 投入项目 余额



投入金额 金额



支付本次交易现金



1 对价 15,000 15,000.00 0.00



西宁特钢高炉煤气



2 发电工程 EMC项 6,000.00 - 6,000.00



目



第三届董事会第十六次会议决议公告



补充标的公司流动



3 资金 16,300.00 16,300.00 0.00



支付本次交易相关



4 中介机构费用及发 1,500.00 1,345.00 155.00



行税费



合计 38,800.00 32,645.00 6,155.00



如上表所述，截至2017年4月30日，公司暂时闲置的本次重组募集配套资



金余额为6,155万元。本次拟使用“西宁特殊钢股份有限公司高炉煤气发电工程



EMC项目” 6,000万元募集资金用于暂时补充流动资金。



随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司对流动资金的需求日益增加，为缓解资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，公司本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，本次使用6,000万元募集资金暂时补充流动资金，补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。



公司独立董事和独立财务顾问均出具了意见，同意公司使用该部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。



具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。



本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。