公告日期：2024-07-26

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-53
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召
开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报
表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25
亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）。

（二）为子公司提供担保进展

2024 年 7 月 25 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中
信银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司常州回天新材料有限公
司（以下简称“常州回天”）与中信银行在 2024 年 7 月 25 日至 2025 年 12 月 31
日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币3,000万元的保证担保。
已经公司第九届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的年
度担保额度中，公司拟为常州回天提供担保额度 30,000 万元，本次担保前公司
对常州回天的担保余额为人民币 10,500 万元，本次担保后公司对常州回天的担保余额为人民币 13,500 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

常州回天新材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：武进高新技术产业开发区凤翔路 32 号

法定代表人姓名：章力

注册资本：人民币 25,000 万元整

成立日期：2011 年 5 月 20 日

经营范围：从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有常州回天 99.6%的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，常州回天经
审计的资产总额为人民币（币种下同）76,115.18 万元，负债总额为 31,267.92 万
元；2023 年营业收入为 65,328.32 万元，净利润为 4,103.45 万元。截至 2024 年 3
月 31 日，常州回天资产总额为 66,047.16 万元，负债总额为 21,952.93 万元，2024
年第一季度营业收入为 7,023.49 万元，净利润为-776.25 万元（未经审计）。

经查询，常州回天不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债务人：常州回天新材料有限公司

3、债权人：中信银行股份有限公司常州分行

4、主合同：债权人与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。

5、被担保最高债权额：债权本金人民币 3,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债
权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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