公告日期：2024-04-16

国金证券股份有限公司

关于湖北回天新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于
2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行
费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全
部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行
募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用及闲置情况

根据《湖北回天新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额


1 广州回天通信电子新材料扩建项目 50,072.00 30,000.00

2 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目 35,000.00 30,000.00

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 110,072.00 85,000.00

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议和第九届监事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金额度进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 60,390.12 万
元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 21,500 万元，募集资金专用账户余额为 3,077.49 万元（含相关利息收入）。

目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进上述募集资金投资项目。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用合计不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 ……
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