公告日期：2024-04-22

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-057

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

更 正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。现对《2023年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”之“七（5）募集资金使用情况”的部分内容需要更正：

更正前：

单位：万元

本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两
募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 用募集 用募集 年以上
份 式 金总额 金净额 集资金 集资金 用途的 的募集 的募集 资金总 资金用 募集资
总额 总额 募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额
金总额 额 额比例 向

向不特

定对象 500,000 49,083 12,000, 44,223 4,859. 临时补

2020 年 发行可 ,000 .02 000 .68 0 0 0.00% 34 充流动 0
转换公 资金

司债券

合计 -- 500,000 49,083 12,000, 44,223 0 0 0.00% 4,859. -- 0
,000 .02 000 .68 34

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额和资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3311 号文批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有
限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，共募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00
元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费
用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,169,811.32 元后，公司 本次募集资金净额为 490,830,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验证报告》（天健验〔2020〕645 号）。
2、募集资金使用和结余情况：

本公司使用 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2023 年 12 月 31 日，已归还补充流动资金 1,130 万。目
前，实际使用募集资金用于项目支出 44,223.68 万元。

更正后：

……
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