公告日期：2024-04-20

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-048

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023

年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年

度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311 号），本公
司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可
转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计
募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的
募集资金为 493,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2020
年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信
评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部
费用 2,169,811.32 元后，公司本次募集资金净额为 490,830,188.68 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕645 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元


项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 49,083.02

项目投入 B1 43,023.68
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 18.66

项目投入 C1 1,200.00
本期发生额

利息收入净额 C2 0.25

项目投入 D1=B1+C1 44,223.68
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 18.91

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,878.25

实际结余募集资金 F 8.25

差异 G=E-F 4,870.00

[[注]差异系经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,使用募集资金用于暂时性补
充流动资金 6,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已归还 1,130.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护……
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