公告日期：2017-04-22

募集资金实际存放与使用情况的专项说明



北京梅泰诺通信技术股份有限公司



关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额和资金到账时间



1.2010年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称2010年公开发行股票



募集资金）情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股



票的批复》（证监许可2009[1386]号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称



“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的



方式发行人民币普通股（A股）2,300.00万股，发行价格为每股26.00元。截止2009年12



月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300.00万股，募集资金总额



59,800.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,670.00万



元后，实际募集资金净额为人民币55,130.00万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务



所有限公司验证，并出具了利安达验字［2009］第1059号文号的验资报告。



2.2015年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称2015年非公开发行



股票募集资金）情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉



投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145号）



核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价



对象配售的方式向不超过5名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,520,737股，本次配



套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04



元/股。本次发行股票募集货币资金人民币299,999,991.48元，扣除与发行有关的费用人民币



19,981,179.37元，本公司实际募集资金净额为人民币280,018,812.11元。上述资金到位情



况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00216号的验



资报告。



(二)募集资金使用和结余情况



1.2010年公开发行股票募集资金情况



2016年度，募集资金项目投入金额合计0元。截止2016年12月31日，本公司募集资金



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募集资金实际存放与使用情况的专项说明



账户余额为0.00万元，其中活期存款账户余额为0.00万元。



2.2015年非公开发行股票募集资金情况



2016年度，募集资金项目投入金额合计5,600万元。截止2016年12月31日，本公司募



集资金账户余额为0万元，其中活期存款账户余额为0万元。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监



管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实



际情况，制定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理



办法》”)，该《管理办法》于2009年7月5日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过，



并于2010年12月3日召开的第一届董事会第十七次会议审议进行修订。同时，公司及保荐机



构招商证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司白石桥支行、杭州银行股份有限公司北



京分行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、兴业银行股份有限公司积水潭支行、中



国银行股份有限公司溧水支行、中国建设银行股份有限公司白城开发区银行分别签订了《募集



资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符



合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不



存在问题。由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。



本公司对2015年非公开发行股票募集资金开具了2……
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