公告日期：2024-04-02

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-016
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日
召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或等值美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同及协议等，公司财务部门负责具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）核准，同意深圳新宙邦科技股份有限公司在创业板非公开发行不超过 6,500 万股新股，根据申购情况本次确定向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，发行价格为每股人民币34.80 元，收到股东认缴股款共计人民币 1,139,999,976.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,122,261,524.47 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字
[2020]000166 号验资报告验证。

根据公司《2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（六次修订稿）》，募
集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 海德福高性能氟材料项目（一期） 80,000 50,000

2 惠州宙邦三期项目 48,000 20,000

3 荆门锂电池材料及半导体化学品项 16,000 10,000

目（一期）

4 补充流动资金 34,000 34,000

合计 178,000 114,000

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）注册同意，
公司于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发生的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金金额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验资报告验证。

根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 瀚康电子材料“年产 59,600 吨锂 120,508.60 ……
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