公告日期:2018-08-21
证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2018-037
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170号文件核准,截至2015年10月30日止,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)54,347,826股,每股发行价为55.20元,应募集资金总额为人民币2,999,999,995.20元,根据有关规定扣除发行费用39,117,015.28元后,实际募集资金金额为2,960,882,979.92元。该募集资金已于2015年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3708号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2018年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:
项 目 金额(元)
募集资金净额 2,960,882,979.92
减:累计已使用募集资金的金额 1,631,864,696.87
减:募集资金专项账户银行手续费 20,998.15
加:募集资金专项账户银行利息收入 87,703,549.47
其中:银行理财产品收益 47,669,593.18
募集资金专户余额 1,416,700,834.37
截至2018年6月底,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2015年11月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入196,884,961.92元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金196,884,961.92元;(2)直接投入募集资金项目1,434,979,734.95元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年11月30日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行(账号:71120154500000608)、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行(账号:06181601040006179)、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行(账号:8112901012100091355)、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行(账号:312970261543)、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行(账号:21050139460100000004)开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
在保证募集资金项目及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金的利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司于2016年3月9日召开的2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度内,……
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